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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 970.00 | 13 176.00 | 8 794.00 | 21 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 617.00 | 154 661.00 | 24 955.00 | 179 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 468.00 | 232 085.00 | 151 383.00 | 383 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 826.00 | 505 504.00 | 254 322.00 | 759 826.00 |
BN En cours de production de biens | 744 360.00 | | 744 360.00 | 744 360.00 |
BT Marchandises | 1 075 523.00 | | 1 075 523.00 | 1 075 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 475.00 | 281 864.00 | 1 380 611.00 | 1 662 475.00 |
BZ Autres créances | 177 087.00 | | 177 087.00 | 177 087.00 |
CF Disponibilités | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 031.00 | 281 864.00 | 3 433 167.00 | 3 715 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 857.00 | 787 368.00 | 3 687 489.00 | 4 474 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 366 423.00 | | | 366 423.00 |
CU Autres participations | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 372.00 | 105 582.00 | 1 790.00 | 107 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 445 827.00 | | | 445 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 827.00 | | | 1 345 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 212.00 | | | 421 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 604.00 | | | 1 168 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 464.00 | | | 670 464.00 |
EA Autres dettes | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 662.00 | | | 2 341 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 489.00 | | | 3 687 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 662.00 | | | 2 341 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 330.00 | | | 413 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 290.00 | | 43 231.00 | 760 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 372.00 | | | 107 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 696.00 | 759 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 153.00 | 21 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 542.00 | 563 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 563.00 | | 10 560.00 | 14 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 656.00 | | 31 971.00 | 571 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 699.00 | | 700.00 | 66 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 224.00 | 72 976.00 | 43 696.00 | 476 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 108.00 | 21 474.00 | | 84 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 563.00 | 1 766.00 | 3 153.00 | 14 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 553.00 | 49 736.00 | 40 542.00 | 377 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 251 227.00 | 30 637.00 | | 251 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 227.00 | 30 637.00 | | 251 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 227.00 | 30 637.00 | | 251 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 604.00 | 1 168 604.00 | | 1 168 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 787.00 | 254 787.00 | | 254 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 080.00 | 173 080.00 | | 173 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 052.00 | | | 1 296 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 423.00 | | | 366 423.00 |
VB T. V. A. | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 330.00 | 413 330.00 | | 413 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VI Groupe et associés | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 311.00 | | | 102 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 608.00 | 1 518 484.00 | 421 123.00 | 1 939 608.00 |
VW T.V.A. | 209 585.00 | 209 585.00 | | 209 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 662.00 | 2 341 662.00 | | 2 341 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
ST Autres comptes | 884 733.00 | | | 884 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 905.00 | | | 211 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 744.00 | | | 151 744.00 |
YT Sous‐traitance | 1 290 376.00 | | | 1 290 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 742.00 | | | 114 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 621 012.00 | | | 1 621 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 218 495.00 | | | 1 218 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 470 048.00 | | | 2 470 048.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |