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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 229.00 | 23 215.00 | 15 014.00 | 38 229.00 |
040 Immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 779.00 | 23 215.00 | 23 564.00 | 46 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
072 Créances – Autres | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
084 Disponibilités | 173 807.00 | | 173 807.00 | 173 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 388.00 | | 190 388.00 | 190 388.00 |
110 Total général Actif | 237 167.00 | 23 215.00 | 213 952.00 | 237 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 913.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 754.00 | | | 359 754.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 810.00 | | | 359 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 513.00 | | | 105 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 349.00 | | | -5 349.00 |
242 Autres charges externes. | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
252 Charges sociales | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 871.00 | | | 322 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
280 Produits financiers | 218.00 | | | 218.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 016.00 | | | 26 016.00 |