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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
040 Immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 779.00 | 38 229.00 | 8 550.00 | 46 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
084 Disponibilités | 296 510.00 | | 296 510.00 | 296 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 417.00 | | 327 417.00 | 327 417.00 |
110 Total général Actif | 374 195.00 | 38 229.00 | 335 967.00 | 374 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 857.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 838.00 | | | 444 838.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 839.00 | | | 444 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 527.00 | | | 159 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 756.00 | | | -9 756.00 |
242 Autres charges externes. | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 157.00 | | | 163 157.00 |
252 Charges sociales | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54.00 | | | 54.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 026.00 | | | 426 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 444.00 | | | 39 444.00 |