| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863.00 | 924.00 | 938.00 | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 590.00 | 8 053.00 | 18 537.00 | 26 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 383.00 | 9 827.00 | 19 556.00 | 29 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 281.00 | | 260 281.00 | 260 281.00 |
BZ Autres créances | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
CF Disponibilités | 310 407.00 | | 310 407.00 | 310 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 278.00 | | 607 278.00 | 607 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 662.00 | 9 827.00 | 626 834.00 | 636 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 220.00 | | | 170 220.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 643.00 | | | 101 643.00 |
DL TOTAL (I) | 280 746.00 | | | 280 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 653.00 | | | 272 653.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 088.00 | | | 346 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 834.00 | | | 626 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 088.00 | | | 346 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 832.00 | 5 420.00 | 2 424.00 | 6 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 6.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 988.00 | 5 413.00 | 2 424.00 | 5 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 951.00 | 296 871.00 | 80.00 | 296 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 088.00 | 346 088.00 | | 346 088.00 |