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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 1 708.00 | 1 027.00 | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 955.00 | 30 581.00 | 16 374.00 | 46 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 054.00 | 32 799.00 | 75 256.00 | 108 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 328.00 | | 185 328.00 | 185 328.00 |
BZ Autres créances | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CF Disponibilités | 278 562.00 | | 278 562.00 | 278 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 861.00 | | 489 861.00 | 489 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 916.00 | 32 799.00 | 565 117.00 | 597 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 408 220.00 | 385 720.00 | | 408 220.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 6.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 464.00 | 23 766.00 | | 7 464.00 |
DL TOTAL (I) | 437 757.00 | 430 292.00 | | 437 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 119.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 947.00 | 51 153.00 | | 36 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 960.00 | 188 272.00 | | 88 960.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 90.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 360.00 | 239 634.00 | | 127 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 117.00 | 669 927.00 | | 565 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 463.00 | | 6 636.00 | 114 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 045.00 | 108 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 045.00 | 47 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 125.00 | | 6 384.00 | 54 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 602.00 | | 252.00 | 57 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 983.00 | 18 294.00 | 9 478.00 | 23 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 377.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 652.00 | 17 917.00 | 9 478.00 | 22 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 184 086.00 | 184 086.00 | | 184 086.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 597.00 | 210 010.00 | 7 587.00 | 217 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |