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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
AH Fonds commercial | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 1 046.00 | 1 244.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 239.00 | 1 046.00 | 86 193.00 | 87 239.00 |
BT Marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 547.00 | 1 046.00 | 94 502.00 | 95 547.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DL TOTAL (I) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
EA Autres dettes | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 502.00 | | | 94 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 436.00 | | 177 436.00 | 177 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 436.00 | | 177 436.00 | 177 436.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 455.00 | | | 177 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 817.00 | | | 171 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 239.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 835.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 873.00 | | | 873.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 215.00 | 8 225.00 | 37 990.00 | 46 215.00 |
VI Groupe et associés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 864.00 | 40 874.00 | 37 990.00 | 78 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
ST Autres comptes | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 022.00 | | | 35 022.00 |