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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
AH Fonds commercial | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 1 884.00 | 406.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 239.00 | 1 884.00 | 85 355.00 | 87 239.00 |
BT Marchandises | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CF Disponibilités | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 859.00 | 1 884.00 | 95 975.00 | 97 859.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 432.00 | 5 637.00 | | 3 432.00 |
DL TOTAL (I) | 20 922.00 | 15 637.00 | | 20 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 990.00 | 46 215.00 | | 37 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 1 154.00 | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 165.00 | 14 542.00 | | 19 165.00 |
EA Autres dettes | 16 954.00 | 16 953.00 | | 16 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 054.00 | 78 864.00 | | 75 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 975.00 | 94 502.00 | | 95 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 054.00 | 40 874.00 | | 75 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FG Production vendue services | 93 413.00 | | 93 413.00 | 93 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 738.00 | | 93 738.00 | 93 738.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 17.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 17.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -17.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 998.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 739.00 | 177 455.00 | | 93 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 307.00 | 171 817.00 | | 90 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 432.00 | 5 637.00 | | 3 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333.00 | | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 945.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 10 643.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 5 797.00 | | |
UX Autres créances clients | | 227.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8 225.00 | 29 765.00 | |
VI Groupe et associés | | 16 953.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | | 1 284.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 2 724.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 637.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 45 287.00 | 37 990.00 | |