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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 599.00 | 3 302.00 | 297.00 | 3 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 757.00 | 27 724.00 | 70 033.00 | 97 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 292.00 | 7 718.00 | 39 575.00 | 47 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 648.00 | 38 744.00 | 109 904.00 | 148 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BN En cours de production de biens | 661 460.00 | | 661 460.00 | 661 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 369.00 | | 455 369.00 | 455 369.00 |
BZ Autres créances | 211 526.00 | | 211 526.00 | 211 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 745.00 | | 425 745.00 | 425 745.00 |
CF Disponibilités | 109 674.00 | | 109 674.00 | 109 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 611.00 | | 1 879 611.00 | 1 879 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 259.00 | 38 744.00 | 1 989 515.00 | 2 028 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 749.00 | | | 338 749.00 |
DL TOTAL (I) | 394 121.00 | | | 394 121.00 |
DP Provisions pour risques | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878 400.00 | | | 878 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 949.00 | | | 448 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 838.00 | | | 223 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 354.00 | | | 1 580 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 515.00 | | | 1 989 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 954.00 | | | 701 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FD Production vendue biens | 2 081 674.00 | | 2 081 674.00 | 2 081 674.00 |
FG Production vendue services | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 410.00 | | 2 086 410.00 | 2 086 410.00 |
FM Production stockée | | | 596 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 977.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 880.00 | | | -10 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 898.00 | | | 162 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 110.00 | | | 2 701 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 362.00 | | | 2 362 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 749.00 | | | 338 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 201.00 | | 89 433.00 | 60 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 148 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 145 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 603.00 | | 89 433.00 | 56 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 566.00 | 11 411.00 | | 13 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 366.00 | 11 411.00 | | 12 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 160.00 | 15 040.00 | 4 160.00 | 4 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 160.00 | 15 040.00 | 4 160.00 | 4 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 949.00 | 448 949.00 | | 448 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 774.00 | 151 774.00 | | 151 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UX Autres créances clients | 455 369.00 | | | 455 369.00 |
VB T. V. A. | 209 168.00 | | | 209 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 812.00 | 667 812.00 | | 667 812.00 |
VW T.V.A. | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 954.00 | 701 954.00 | | 701 954.00 |