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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 112.00 | 128 263.00 | 8 848.00 | 137 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 659.00 | 48 658.00 | 9 001.00 | 57 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 425.00 | 177 323.00 | 18 102.00 | 195 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BN En cours de production de biens | 798 446.00 | | 798 446.00 | 798 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 112 027.00 | | 112 027.00 | 112 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CF Disponibilités | 348 508.00 | | 348 508.00 | 348 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 529.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 506.00 | | 1 374 506.00 | 1 374 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 931.00 | 177 323.00 | 1 392 606.00 | 1 569 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 533 862.00 | | | 533 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 412.00 | | | -69 412.00 |
DL TOTAL (I) | 508 450.00 | | | 508 450.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 551.00 | | | 206 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 658.00 | | | 871 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 608.00 | | | 1 392 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 658.00 | | | 221 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FD Production vendue biens | 1 321 646.00 | | 1 321 646.00 | 1 321 646.00 |
FG Production vendue services | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 262.00 | | 1 348 262.00 | 1 348 262.00 |
FM Production stockée | | | 28 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 011.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 073.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 513.00 | | | -8 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 325.00 | | | 1 402 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 737.00 | | | 1 471 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 412.00 | | | -69 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 425.00 | | | 195 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 771.00 | | | 194 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 312.00 | 15 011.00 | | 162 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 910.00 | 15 011.00 | | 161 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | 12 500.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 12 500.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 551.00 | 206 551.00 | | 206 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 807.00 | 182 555.00 | 252.00 | 182 807.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 658.00 | 221 658.00 | | 221 658.00 |