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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 892.00 | 781.00 | 5 111.00 | 5 892.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 892.00 | 781.00 | 8 111.00 | 8 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
072 Créances – Autres | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
084 Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 202.00 | | 70 202.00 | 70 202.00 |
110 Total général Actif | 79 094.00 | 781.00 | 78 313.00 | 79 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 74.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 354.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 611.00 | 184 143.00 | | 263 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 611.00 | 184 144.00 | | 263 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 854.00 | 83 400.00 | | 121 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 038.00 | -25 212.00 | | -26 038.00 |
242 Autres charges externes. | 71 789.00 | 53 184.00 | | 71 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 1 062.00 | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 447.00 | 49 133.00 | | 60 447.00 |
252 Charges sociales | 26 498.00 | 20 584.00 | | 26 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 291.00 | 172.00 | | 1 291.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 257 035.00 | 182 334.00 | | 257 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 577.00 | 1 810.00 | | 6 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
294 Charges financières | 979.00 | 75.00 | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 260.00 | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 133.00 | 1 474.00 | | 3 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |