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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 268.00 | 6 116.00 | 2 152.00 | 8 268.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 268.00 | 6 116.00 | 5 152.00 | 11 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
072 Créances – Autres | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
084 Disponibilités | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 793.00 | | 114 793.00 | 114 793.00 |
110 Total général Actif | 126 061.00 | 6 116.00 | 119 945.00 | 126 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 827.00 | 336 966.00 | | 366 827.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | -1 000.00 | | 13 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 625.00 | 11 915.00 | | 1 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 451.00 | 348 381.00 | | 381 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 308.00 | 122 515.00 | | 165 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -20 080.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 88 902.00 | 87 021.00 | | 88 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | 2 121.00 | | 2 032.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 238.00 | 109 232.00 | | 82 238.00 |
252 Charges sociales | 31 691.00 | 37 579.00 | | 31 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 756.00 | 3 794.00 | | 756.00 |
256 Dotations aux provisions | 75.00 | | | 75.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 22.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 156.00 | 342 205.00 | | 371 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 295.00 | 6 177.00 | | 10 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 2 970.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 82.00 | | 1 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 239.00 | 3 035.00 | | 8 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 534.00 | | | 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |