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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 677.00 | 3 183.00 | 6 494.00 | 9 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 432.00 | 12 804.00 | 60 628.00 | 73 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 556.00 | 15 987.00 | 187 569.00 | 203 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 16 093.00 | 83.00 | 16 010.00 | 16 093.00 |
CF Disponibilités | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 400.00 | 83.00 | 79 317.00 | 79 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 956.00 | 16 070.00 | 266 886.00 | 282 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 392.00 | | | -25 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 051.00 | -25 392.00 | | 41 051.00 |
DL TOTAL (I) | 23 660.00 | -17 392.00 | | 23 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 234.00 | 157 885.00 | | 131 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 33 555.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 358.00 | 12 013.00 | | 41 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 550.00 | 11 959.00 | | 69 550.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 5 000.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 226.00 | 220 412.00 | | 243 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 886.00 | 203 021.00 | | 266 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 992.00 | 62 527.00 | | 111 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 774.00 | | 294 774.00 | 294 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 774.00 | | 294 774.00 | 294 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 84 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 960.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 985.00 | 118 063.00 | | 297 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 933.00 | 143 454.00 | | 256 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 051.00 | -25 392.00 | | 41 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 556.00 | | 8 000.00 | 195 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 109.00 | | 8 000.00 | 75 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 026.00 | 9 960.00 | | 6 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 026.00 | 9 960.00 | | 6 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 234.00 | | | 131 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 277.00 | 19 830.00 | 3 447.00 | 23 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 226.00 | 111 992.00 | | 243 226.00 |