| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 677.00 | 5 118.00 | 4 559.00 | 9 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 432.00 | 21 036.00 | 52 396.00 | 73 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 556.00 | 26 154.00 | 177 402.00 | 203 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 672.00 | 83.00 | 22 589.00 | 22 672.00 |
CF Disponibilités | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 584.00 | 83.00 | 57 501.00 | 57 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 139.00 | 26 237.00 | 234 903.00 | 261 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -25 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 571.00 | 41 051.00 | | 22 571.00 |
DL TOTAL (I) | 30 571.00 | 23 660.00 | | 30 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 405.00 | 131 234.00 | | 110 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 885.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 077.00 | 41 358.00 | | 25 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 200.00 | 69 550.00 | | 68 200.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 200.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 332.00 | 243 226.00 | | 204 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 903.00 | 266 886.00 | | 234 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 927.00 | 111 992.00 | | 93 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 373 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 001.00 | | | -21 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 413.00 | 297 985.00 | | 392 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 842.00 | 256 933.00 | | 369 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 571.00 | 41 051.00 | | 22 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 228.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 556.00 | | | 203 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 987.00 | 10 167.00 | | 15 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 987.00 | 10 167.00 | | 15 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 405.00 | | | 110 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
VP Divers | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 119.00 | 22 672.00 | 3 447.00 | 26 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 332.00 | 93 927.00 | | 204 332.00 |