| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 386.00 | 3 619.00 | 2 768.00 | 6 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 310.00 | 7 385.00 | 15 925.00 | 23 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 763.00 | 11 004.00 | 39 759.00 | 50 763.00 |
BT Marchandises | 144 667.00 | | 144 667.00 | 144 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BZ Autres créances | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 796.00 | | 159 796.00 | 159 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 559.00 | 11 004.00 | 199 555.00 | 210 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | | | 42.00 |
DG Autres réserves | 789.00 | | | 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 266.00 | 830.00 | | -59 266.00 |
DL TOTAL (I) | -43 436.00 | 15 830.00 | | -43 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 861.00 | 140 081.00 | | 89 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 508.00 | 6 881.00 | | 55 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 757.00 | 147.00 | | 10 757.00 |
EA Autres dettes | 71 864.00 | 18 924.00 | | 71 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 991.00 | 181 033.00 | | 242 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 555.00 | 196 863.00 | | 199 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | | | -426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 266.00 | 830.00 | | -59 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483.00 | 6 521.00 | | 4 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490.00 | 2 129.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | 4 392.00 | | 2 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 864.00 | 86 864.00 | | 86 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 861.00 | 16 135.00 | 66 595.00 | 89 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 755.00 | 5 689.00 | 21 066.00 | 26 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 991.00 | 169 265.00 | 66 595.00 | 242 991.00 |