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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 386.00 | 5 748.00 | 639.00 | 6 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 310.00 | 12 047.00 | 11 263.00 | 23 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 048.00 | 17 795.00 | 15 253.00 | 33 048.00 |
BT Marchandises | 135 407.00 | | 135 407.00 | 135 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 005.00 | | 119 005.00 | 119 005.00 |
BZ Autres créances | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CF Disponibilités | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 893.00 | | 284 893.00 | 284 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 941.00 | 17 795.00 | 300 146.00 | 317 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DG Autres réserves | | 789.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 477.00 | | | -58 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 115.00 | -59 266.00 | | -18 115.00 |
DL TOTAL (I) | -61 551.00 | -43 436.00 | | -61 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 726.00 | 89 861.00 | | 73 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 318.00 | 55 508.00 | | 32 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 014.00 | 10 757.00 | | 24 014.00 |
EA Autres dettes | 216 639.00 | 71 864.00 | | 216 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 697.00 | 242 991.00 | | 361 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 146.00 | 199 555.00 | | 300 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 791.00 | |
GE Autres charges | | | -3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 426.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -426.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 399.00 | 136 351.00 | | 222 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 515.00 | 195 616.00 | | 240 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 115.00 | -59 266.00 | | -18 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 004.00 | 6 791.00 | | 11 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 619.00 | 2 129.00 | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 385.00 | 4 662.00 | | 7 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 639.00 | 231 639.00 | | 231 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
UX Autres créances clients | 119 005.00 | | | 119 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 726.00 | 16 338.00 | 57 388.00 | 73 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VP Divers | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 299.00 | 124 947.00 | 3 352.00 | 128 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 697.00 | 304 309.00 | 57 388.00 | 361 697.00 |