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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 042 169.00 | 3 971 064.00 | 7 071 105.00 | 11 042 169.00 |
AP Constructions | 13 495 984.00 | 1 157 090.00 | 12 338 894.00 | 13 495 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 905.00 | | 118 905.00 | 118 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 657 060.00 | 5 128 154.00 | 19 528 905.00 | 24 657 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 822.00 | | 178 822.00 | 178 822.00 |
BZ Autres créances | 57 135.00 | | 57 135.00 | 57 135.00 |
CF Disponibilités | 1 327 504.00 | | 1 327 504.00 | 1 327 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 462.00 | | 1 581 462.00 | 1 581 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 238 522.00 | 5 128 154.00 | 21 110 368.00 | 26 238 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 628 600.00 | 10 628 600.00 | | 10 628 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 519 999.00 | | | -3 519 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 042.00 | -3 519 999.00 | | -562 042.00 |
DL TOTAL (I) | 6 546 558.00 | 7 108 600.00 | | 6 546 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 345 000.00 | 11 424 415.00 | | 11 345 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 315.00 | 3 130 033.00 | | 3 001 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 474.00 | 277 049.00 | | 174 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 222.00 | 16 314.00 | | 12 222.00 |
EA Autres dettes | 30 797.00 | 201 240.00 | | 30 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 563 810.00 | 15 049 051.00 | | 14 563 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 110 368.00 | 22 157 651.00 | | 21 110 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 150.00 | | 1 305 150.00 | 1 305 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 150.00 | | 1 305 150.00 | 1 305 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 989.00 | | | 262 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 989.00 | | | 262 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 561.00 | | | -260 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 578.00 | 1 350 086.00 | | 1 307 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 620.00 | 4 870 085.00 | | 1 869 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 042.00 | -3 519 999.00 | | -562 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 538 154.00 | | 118 906.00 | 24 538 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 657 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 657 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 538 154.00 | | 118 906.00 | 24 538 154.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 118 906.00 | | | 118 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 080.00 | 637 010.00 | | 520 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 080.00 | 637 010.00 | | 520 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 708 075.00 | 262 989.00 | | 3 708 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 708 075.00 | 262 989.00 | | 3 708 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 708 075.00 | 262 989.00 | | 3 708 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 001 316.00 | 382 316.00 | | 3 001 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 475.00 | 174 475.00 | | 174 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
UX Autres créances clients | 178 823.00 | | | 178 823.00 |
VB T. V. A. | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 345 000.00 | | 11 345 000.00 | 11 345 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 958.00 | 235 958.00 | | 235 958.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 563 810.00 | 599 810.00 | 11 345 000.00 | 14 563 810.00 |