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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 042 169.00 | 4 759 731.00 | 6 282 437.00 | 11 042 169.00 |
AP Constructions | 15 620 078.00 | 1 912 515.00 | 13 707 562.00 | 15 620 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 662 247.00 | 6 672 247.00 | 19 990 000.00 | 26 662 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 1 991 220.00 | | 1 991 220.00 | 1 991 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 217.00 | | 2 053 217.00 | 2 053 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 715 464.00 | 6 672 247.00 | 22 043 217.00 | 28 715 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 153 956.00 | 10 628 600.00 | | 12 153 956.00 |
DH Report à nouveau | -4 082 041.00 | -3 519 999.00 | | -4 082 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 939 083.00 | -562 042.00 | | -2 939 083.00 |
DL TOTAL (I) | 5 132 830.00 | 6 546 558.00 | | 5 132 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 346 302.00 | 11 345 000.00 | | 11 346 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 375 816.00 | 3 001 315.00 | | 5 375 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 532.00 | 174 474.00 | | 183 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 735.00 | 12 222.00 | | 4 735.00 |
EA Autres dettes | | 30 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 910 386.00 | 14 563 810.00 | | 16 910 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 043 217.00 | 21 110 368.00 | | 22 043 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 425.00 | |
GE Autres charges | | | 164 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 856 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 150 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 427.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 971 064.00 | | | 3 971 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 971 064.00 | 2 427.00 | | 3 971 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 759 731.00 | 262 989.00 | | 4 759 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760 028.00 | 262 989.00 | | 4 760 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788 964.00 | -260 561.00 | | -788 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 427.00 | 1 307 578.00 | | 3 990 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 929 511.00 | 1 869 620.00 | | 6 929 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 939 083.00 | -562 042.00 | | -2 939 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 657 060.00 | 2 124 093.00 | | 24 657 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 906.00 | | 26 662 248.00 | 118 906.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 906.00 | | 26 662 248.00 | 118 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 657 060.00 | 2 124 093.00 | | 24 657 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 090.00 | 755 426.00 | | 1 157 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 090.00 | 755 426.00 | | 1 157 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 971 064.00 | 4 759 732.00 | 3 971 064.00 | 3 971 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 971 064.00 | 4 759 732.00 | 3 971 064.00 | 3 971 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 971 064.00 | 4 759 732.00 | 3 971 064.00 | 3 971 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 759 732.00 | 3 971 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 375 816.00 | 86 816.00 | | 5 375 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 532.00 | 183 532.00 | | 183 532.00 |
VB T. V. A. | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 345 000.00 | | 11 345 000.00 | 11 345 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
VW T.V.A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 910 386.00 | 276 386.00 | 11 345 000.00 | 16 910 386.00 |