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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 822 050.00 | 10 214 360.00 | 12 607 690.00 | 22 822 050.00 |
AP Constructions | 27 893 617.00 | 2 301 307.00 | 25 592 309.00 | 27 893 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 734 808.00 | 12 515 667.00 | 38 219 140.00 | 50 734 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 313.00 | | 710 313.00 | 710 313.00 |
BZ Autres créances | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
CF Disponibilités | 2 504 695.00 | | 2 504 695.00 | 2 504 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 497.00 | | 3 321 497.00 | 3 321 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 056 305.00 | 12 515 667.00 | 41 540 637.00 | 54 056 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 265 509.00 | 22 265 509.00 | | 22 265 509.00 |
DH Report à nouveau | -5 726 188.00 | | | -5 726 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 745 266.00 | -5 726 188.00 | | -4 745 266.00 |
DL TOTAL (I) | 11 794 053.00 | 16 539 320.00 | | 11 794 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 500 000.00 | 23 696 932.00 | | 23 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 314 359.00 | 5 538 140.00 | | 5 314 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 591.00 | 1 186 937.00 | | 531 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 792.00 | 340 833.00 | | 102 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 582.00 | 8 339.00 | | 106 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 170.00 | | |
EA Autres dettes | 191 258.00 | | | 191 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 746 584.00 | 30 811 352.00 | | 29 746 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 540 637.00 | 47 350 672.00 | | 41 540 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 449 836.00 | | 2 449 836.00 | 2 449 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 836.00 | | 2 449 836.00 | 2 449 836.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 203 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 720 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 270 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 758 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 200.00 | 264 290.00 | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | 264 290.00 | | 13 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 200.00 | 264 290.00 | | 13 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 785.00 | 2 829 982.00 | | 2 463 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 209 052.00 | 8 556 171.00 | | 7 209 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 745 266.00 | -5 726 188.00 | | -4 745 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 715 668.00 | 19 140.00 | | 50 715 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 734 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 734 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 715 668.00 | 19 140.00 | | 50 715 668.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 729.00 | 1 316 579.00 | | 984 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 729.00 | 1 316 579.00 | | 984 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 010 939.00 | 4 203 421.00 | | 6 010 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 010 939.00 | 4 203 421.00 | | 6 010 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 010 939.00 | 4 203 421.00 | | 6 010 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 203 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 314 360.00 | 614 360.00 | | 5 314 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 258.00 | 191 258.00 | | 191 258.00 |
UX Autres créances clients | 710 313.00 | | | 710 313.00 |
VB T. V. A. | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 302.00 | 776 302.00 | | 776 302.00 |
VW T.V.A. | 94 884.00 | 94 884.00 | | 94 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 214 993.00 | 1 014 993.00 | 23 500 000.00 | 29 214 993.00 |