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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 822 050.00 | 4 547 781.00 | 18 274 268.00 | 22 822 050.00 |
AP Constructions | 27 893 617.00 | 3 617 886.00 | 24 275 731.00 | 27 893 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 512 192.00 | | 4 512 192.00 | 4 512 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 227 860.00 | 8 165 668.00 | 47 062 192.00 | 55 227 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 196.00 | | 708 196.00 | 708 196.00 |
BZ Autres créances | 335 501.00 | | 335 500.00 | 335 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CF Disponibilités | 885 625.00 | | 885 625.00 | 885 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 822.00 | | 1 969 822.00 | 1 969 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 197 682.00 | 8 165 668.00 | 49 032 014.00 | 57 197 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 657 261.00 | 22 265 509.00 | | 26 657 261.00 |
DH Report à nouveau | -10 471 455.00 | -5 726 188.00 | | -10 471 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 040 423.00 | -4 745 266.00 | | 3 040 423.00 |
DL TOTAL (I) | 19 226 228.00 | 11 794 053.00 | | 19 226 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 623 606.00 | 5 314 359.00 | | 5 623 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 531 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 235.00 | 102 792.00 | | 159 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 698.00 | 106 582.00 | | 11 698.00 |
EA Autres dettes | 13 353.00 | 191 258.00 | | 13 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 892.00 | | | 497 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 805 785.00 | 29 746 584.00 | | 29 805 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 032 014.00 | 41 540 637.00 | | 49 032 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 260.00 | | 1 363 260.00 | 1 363 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 260.00 | | 1 363 260.00 | 1 363 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 214 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 577 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 547 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 038 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 538 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 040 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2.00 | 13 200.00 | | -2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2.00 | 13 200.00 | | -2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 13 200.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 577 618.00 | 2 463 785.00 | | 11 577 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 537 194.00 | 7 209 052.00 | | 8 537 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 040 423.00 | -4 745 266.00 | | 3 040 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 734 808.00 | 4 493 052.00 | | 50 734 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 227 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 227 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 734 808.00 | 4 493 052.00 | | 50 734 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 308.00 | 1 316 579.00 | | 2 301 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 308.00 | 1 316 579.00 | | 2 301 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 214 360.00 | 4 547 782.00 | 10 214 360.00 | 10 214 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 214 360.00 | 4 547 782.00 | 10 214 360.00 | 10 214 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 214 360.00 | 4 547 782.00 | 10 214 360.00 | 10 214 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 547 782.00 | 10 214 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 623 607.00 | 109 183.00 | | 5 623 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 235.00 | 159 235.00 | | 159 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 892.00 | 497 892.00 | | 497 892.00 |
UX Autres créances clients | 708 196.00 | | | 708 196.00 |
VB T. V. A. | 334 345.00 | | | 334 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 697.00 | 1 043 697.00 | | 1 043 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 805 786.00 | 791 362.00 | 23 500 000.00 | 29 805 786.00 |