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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 083.00 | 6 624.00 | 15 459.00 | 22 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 347.00 | 18 445.00 | 86 902.00 | 105 347.00 |
040 Immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 120.00 | 25 069.00 | 487 051.00 | 512 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
072 Créances – Autres | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
084 Disponibilités | 107 292.00 | | 107 292.00 | 107 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 294.00 | | 111 294.00 | 111 294.00 |
110 Total général Actif | 623 414.00 | 25 069.00 | 598 345.00 | 623 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 565 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 569 525.00 | 87 758.00 | | 569 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 525.00 | 87 758.00 | | 569 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 401.00 | 43 942.00 | | 225 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 710.00 | -8 865.00 | | 5 710.00 |
242 Autres charges externes. | 161 390.00 | 18 505.00 | | 161 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | 210.00 | | 2 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 279.00 | 17 041.00 | | 91 279.00 |
252 Charges sociales | 35 534.00 | 6 817.00 | | 35 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 906.00 | 6 163.00 | | 18 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 433.00 | 83 813.00 | | 540 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 092.00 | 3 945.00 | | 29 092.00 |
294 Charges financières | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 159.00 | 3 945.00 | | 24 159.00 |