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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 083.00 | 11 040.00 | 11 043.00 | 22 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 197.00 | 55 885.00 | 131 312.00 | 187 197.00 |
040 Immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593 970.00 | 66 925.00 | 527 045.00 | 593 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 429.00 | | 49 429.00 | 49 429.00 |
110 Total général Actif | 643 399.00 | 66 925.00 | 576 474.00 | 643 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 547 052.00 | 569 525.00 | | 547 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 052.00 | 569 525.00 | | 547 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 091.00 | 225 401.00 | | 252 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 725.00 | 5 710.00 | | -1 725.00 |
242 Autres charges externes. | 85 886.00 | 161 390.00 | | 85 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | 2 213.00 | | 4 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 372.00 | 91 279.00 | | 89 372.00 |
252 Charges sociales | 34 693.00 | 35 534.00 | | 34 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 856.00 | 18 906.00 | | 41 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 889.00 | 540 433.00 | | 506 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 163.00 | 29 092.00 | | 40 163.00 |
294 Charges financières | 4 208.00 | 4 933.00 | | 4 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 955.00 | 24 159.00 | | 35 955.00 |