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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 353 242.00 | | 10 353 242.00 | 10 353 242.00 |
AP Constructions | 15 529 864.00 | 1 593 745.00 | 13 936 119.00 | 15 529 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 774 224.00 | | 774 224.00 | 774 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 657 331.00 | 1 593 745.00 | 25 063 586.00 | 26 657 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 960 305.00 | | 960 305.00 | 960 305.00 |
BZ Autres créances | 147 545.00 | | 147 545.00 | 147 545.00 |
CF Disponibilités | 259 862.00 | | 259 862.00 | 259 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 713.00 | | 1 367 713.00 | 1 367 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 025 045.00 | 1 593 745.00 | 26 431 300.00 | 28 025 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 830 013.00 | 13 830 013.00 | | 13 830 013.00 |
DH Report à nouveau | -139 547.00 | | | -139 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 507 652.00 | -139 547.00 | | -1 507 652.00 |
DL TOTAL (I) | 12 182 814.00 | 13 690 466.00 | | 12 182 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 842 749.00 | 12 771 903.00 | | 13 842 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 540.00 | 45 256.00 | | 347 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738.00 | | | 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 156 589.00 | | |
EA Autres dettes | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 248 485.00 | 12 973 748.00 | | 14 248 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 431 300.00 | 26 664 215.00 | | 26 431 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 280 435.00 | -5 969 184.00 | 2 311 250.00 | 8 280 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 280 435.00 | -5 969 184.00 | 2 311 250.00 | 8 280 435.00 |
FQ Autres produits | | | -3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 507 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 858.00 | 96 087.00 | | 2 307 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 510.00 | 235 635.00 | | 3 815 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 507 652.00 | -139 547.00 | | -1 507 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 883 107.00 | | 2 068 380.00 | 25 883 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 294 155.00 | | 26 657 332.00 | 1 294 155.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 155.00 | | 26 657 332.00 | 1 294 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 883 107.00 | | 2 068 380.00 | 25 883 107.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 774 225.00 | | | 774 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 999.00 | 1 512 746.00 | | 80 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 999.00 | 1 512 746.00 | | 80 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 842 749.00 | | | 13 842 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 541.00 | 347 541.00 | | 347 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
UX Autres créances clients | 960 306.00 | | | 960 306.00 |
VB T. V. A. | 137 636.00 | | | 137 636.00 |
VP Divers | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 851.00 | 1 107 851.00 | | 1 107 851.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 248 486.00 | 14 248 486.00 | | 14 248 486.00 |