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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 353 242.00 | | 10 353 242.00 | 10 353 242.00 |
AP Constructions | 15 529 864.00 | 3 106 490.00 | 12 423 373.00 | 15 529 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 988 131.00 | | 1 988 131.00 | 1 988 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 871 238.00 | 3 106 490.00 | 24 764 748.00 | 27 871 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 916.00 | | 997 916.00 | 997 916.00 |
BZ Autres créances | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
CF Disponibilités | 1 396 220.00 | | 1 396 220.00 | 1 396 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 728.00 | | 2 431 728.00 | 2 431 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 302 967.00 | 3 106 490.00 | 27 196 476.00 | 30 302 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 830 013.00 | 13 830 013.00 | | 13 830 013.00 |
DH Report à nouveau | -1 647 199.00 | -139 547.00 | | -1 647 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 178 026.00 | -1 507 652.00 | | -2 178 026.00 |
DL TOTAL (I) | 10 004 787.00 | 12 182 814.00 | | 10 004 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040 089.00 | 13 842 749.00 | | 5 040 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 392.00 | 347 540.00 | | 128 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 206.00 | 738.00 | | 23 206.00 |
EA Autres dettes | | 57 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 191 688.00 | 14 248 485.00 | | 17 191 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 196 476.00 | 26 431 300.00 | | 27 196 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 065 640.00 | | 3 065 640.00 | 3 065 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 640.00 | | 3 065 640.00 | 3 065 640.00 |
FQ Autres produits | | | 4 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 855 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 181 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 536.00 | 2 307 858.00 | | 3 073 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 563.00 | 3 815 510.00 | | 5 251 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 178 026.00 | -1 507 652.00 | | -2 178 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 657 332.00 | | 1 213 907.00 | 26 657 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 871 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 871 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 657 332.00 | | 1 213 907.00 | 26 657 332.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 988 132.00 | | | 1 988 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 745.00 | 1 512 746.00 | | 1 593 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 745.00 | 1 512 746.00 | | 1 593 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040 090.00 | 124 460.00 | | 5 040 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 393.00 | 128 393.00 | | 128 393.00 |
UX Autres créances clients | 997 916.00 | | | 997 916.00 |
VB T. V. A. | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 507.00 | 1 035 507.00 | | 1 035 507.00 |
VW T.V.A. | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 191 689.00 | 276 059.00 | | 17 191 689.00 |