| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 080.00 | 4 620.00 | 5 460.00 | 10 080.00 |
AH Fonds commercial | 2 881 399.00 | 2 211 215.00 | 670 184.00 | 2 881 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 278.00 | 2 215 835.00 | 2 333 443.00 | 4 549 278.00 |
BZ Autres créances | 570 919.00 | | 570 919.00 | 570 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 798.00 | | 831 798.00 | 831 798.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 978.00 | | 1 404 978.00 | 1 404 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 256.00 | 2 215 835.00 | 3 738 421.00 | 5 954 256.00 |
CU Autres participations | 1 657 799.00 | | 1 657 799.00 | 1 657 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 331.00 | | | -15 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 229.00 | | | 474 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 898.00 | | | 1 958 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 171.00 | | | 1 213 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 152.00 | | | 560 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 523.00 | | | 1 779 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 421.00 | | | 3 738 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 252.00 | | | 869 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 815.00 | | | -10 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 869.00 | | | 499 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 229.00 | | | 474 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549 278.00 | | | 4 549 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 549 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881 399.00 | | | 2 881 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 799.00 | | | 1 657 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260.00 | 3 360.00 | | 1 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | 3 360.00 | | 1 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 211 215.00 | | | 2 211 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211 215.00 | | | 2 211 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211 215.00 | | | 2 211 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560 104.00 | 560 104.00 | | 560 104.00 |
VC Groupe et associés | 570 919.00 | | | 570 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 171.00 | 302 900.00 | 910 271.00 | 1 213 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 919.00 | 570 919.00 | | 570 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 523.00 | 869 252.00 | 910 271.00 | 1 779 523.00 |