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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
AH Fonds commercial | 2 881 399.00 | 2 211 205.00 | 670 194.00 | 2 881 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 278.00 | 2 221 295.00 | 2 327 983.00 | 4 549 278.00 |
BZ Autres créances | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001 752.00 | | 5 001 752.00 | 5 001 752.00 |
CF Disponibilités | 217 921.00 | | 217 921.00 | 217 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 248 019.00 | | 5 248 019.00 | 5 248 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 797 297.00 | 2 221 295.00 | 7 576 002.00 | 9 797 297.00 |
CU Autres participations | 1 657 799.00 | | 1 657 799.00 | 1 657 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 134 526.00 | | | 5 134 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 669.00 | | | 494 669.00 |
DL TOTAL (I) | 7 279 195.00 | | | 7 279 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 207.00 | | | 288 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 807.00 | | | 296 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 576 002.00 | | | 7 576 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 807.00 | | | 296 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 533.00 | | | 507 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 669.00 | | | 494 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549 278.00 | | | 4 549 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 549 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881 399.00 | | | 2 881 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 799.00 | | | 1 657 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1 196.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 196.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VI Groupe et associés | 288 207.00 | 288 207.00 | | 288 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 807.00 | 296 807.00 | | 296 807.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |