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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 473.00 | 1 027.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 324.00 | 2 706.00 | 3 030.00 |
AX Avances et acomptes | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 030.00 | 796.00 | 231 234.00 | 232 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CF Disponibilités | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 073.00 | 796.00 | 272 276.00 | 273 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 394.00 | | | -6 394.00 |
DL TOTAL (I) | -5 394.00 | | | -5 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 640.00 | | | 272 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 670.00 | | | 277 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 276.00 | | | 272 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 238.00 | | 60 238.00 | 60 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 238.00 | | 60 238.00 | 60 238.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 394.00 | | | -6 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 232 030.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 825.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 501.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 833.00 | 25 000.00 | 102 083.00 | 245 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VI Groupe et associés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 670.00 | 56 837.00 | 102 083.00 | 277 670.00 |