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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 973.00 | 527.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AX Avances et acomptes | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 530.00 | 4 003.00 | 455 527.00 | 459 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 002.00 | 4 003.00 | 481 000.00 | 485 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 394.00 | | | -6 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 345.00 | -6 394.00 | | 36 345.00 |
DL TOTAL (I) | 44 951.00 | -5 394.00 | | 44 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 166.00 | 272 640.00 | | 428 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 5 030.00 | | 2 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 048.00 | 277 670.00 | | 436 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 000.00 | 272 276.00 | | 481 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 166.00 | | | 428 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
FG Production vendue services | 111 454.00 | | 111 454.00 | 111 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 200.00 | 60 238.00 | | 112 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 855.00 | 66 632.00 | | 75 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 345.00 | -6 394.00 | | 36 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 030.00 | | 227 500.00 | 232 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796.00 | 3 206.00 | | 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473.00 | 500.00 | | 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 2 706.00 | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 167.00 | 46 500.00 | 186 000.00 | 421 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VI Groupe et associés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 048.00 | 61 381.00 | 186 000.00 | 436 048.00 |