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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 065.00 | 170.00 | 895.00 | 1 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 338.00 | 2 382.00 | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 614.00 | 1 329.00 | 9 285.00 | 10 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 899.00 | 1 837.00 | 124 062.00 | 125 899.00 |
BP En cours de production de services | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
BZ Autres créances | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CF Disponibilités | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 177.00 | | 87 177.00 | 87 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 076.00 | 1 837.00 | 211 239.00 | 213 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116.00 | | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 473.00 | | | 141 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
EA Autres dettes | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 123.00 | | | 201 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 239.00 | | | 211 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 590.00 | | 105 590.00 | 105 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 590.00 | | 105 590.00 | 105 590.00 |
FM Production stockée | | | 7 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 770.00 | | | 129 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 654.00 | | | 129 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 899.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 837.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 170.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 366.00 | 20 926.00 | 86 675.00 | 141 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
VW T.V.A. | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 123.00 | 80 683.00 | 86 675.00 | 201 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
ST Autres comptes | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 248.00 | | | 39 248.00 |