| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 065.00 | 525.00 | 540.00 | 1 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 1 245.00 | 1 475.00 | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 614.00 | 3 932.00 | 6 682.00 | 10 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 899.00 | 5 702.00 | 135 197.00 | 140 899.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
BZ Autres créances | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CF Disponibilités | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 622.00 | 5 702.00 | 187 920.00 | 193 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 110.00 | | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 277.00 | 116.00 | | 8 277.00 |
DL TOTAL (I) | 18 393.00 | 10 116.00 | | 18 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 541.00 | 141 473.00 | | 120 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 11 864.00 | | 4 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 157.00 | 40 054.00 | | 42 157.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | 7 731.00 | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 527.00 | 201 123.00 | | 169 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 920.00 | 211 239.00 | | 187 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 307.00 | 80 683.00 | | 70 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 088.00 | | 202 088.00 | 202 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 088.00 | | 202 088.00 | 202 088.00 |
FM Production stockée | | | -7 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 394.00 | 328.00 | | 2 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 394.00 | 328.00 | | 2 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 735.00 | 328.00 | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 712.00 | 129 770.00 | | 196 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 435.00 | 129 654.00 | | 188 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 277.00 | 116.00 | | 8 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 899.00 | | 15 000.00 | 125 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 15 000.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837.00 | 3 865.00 | | 1 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170.00 | 355.00 | | 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 907.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | 2 603.00 | | 1 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 440.00 | 21 219.00 | 87 887.00 | 120 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
VW T.V.A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 527.00 | 70 307.00 | 87 887.00 | 169 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | 3 481.00 | | 1 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 961.00 | 4 861.00 | | 7 961.00 |
ST Autres comptes | 23 040.00 | 14 667.00 | | 23 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 730.00 | 4 680.00 | | 8 730.00 |
YT Sous‐traitance | | 15 040.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 232.00 | 3 481.00 | | 1 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 122.00 | 25 526.00 | | 39 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 653.00 | 3 767.00 | | 3 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 731.00 | 39 248.00 | | 39 731.00 |