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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 237.00 | 9 798.00 | 7 439.00 | 17 237.00 |
AH Fonds commercial | 472 151.00 | | 472 151.00 | 472 151.00 |
AP Constructions | 92 302.00 | 39 709.00 | 52 593.00 | 92 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 362.00 | 23 460.00 | 27 901.00 | 51 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 697.00 | 76 636.00 | 44 061.00 | 120 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 645.00 | | 70 645.00 | 70 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 878.00 | 149 604.00 | 684 274.00 | 833 878.00 |
BT Marchandises | 585 426.00 | | 585 426.00 | 585 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 424.00 | 68 314.00 | 486 110.00 | 554 424.00 |
BZ Autres créances | 719 640.00 | | 719 640.00 | 719 640.00 |
CF Disponibilités | 459 433.00 | | 459 433.00 | 459 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 583.00 | 68 314.00 | 2 280 269.00 | 2 348 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 462.00 | 217 918.00 | 2 964 543.00 | 3 182 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DG Autres réserves | 428 993.00 | | | 428 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
DL TOTAL (I) | 573 055.00 | | | 573 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 931.00 | | | 895 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 373.00 | | | 1 050 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 901.00 | | | 277 901.00 |
EA Autres dettes | 112 362.00 | | | 112 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 488.00 | | | 2 391 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 543.00 | | | 2 964 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 833.00 | | | 1 759 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 429.00 | | | 120 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 607 544.00 | | 4 607 544.00 | 4 607 544.00 |
FG Production vendue services | 56 699.00 | | 56 699.00 | 56 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 244.00 | | 4 664 244.00 | 4 664 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 10 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 404.00 | | | -12 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 760.00 | | | 4 691 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 183.00 | | | 4 658 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 862.00 | | | 176 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 407.00 | | | 104 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 859.00 | 26 460.00 | 18 713.00 | 141 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 409.00 | 1 977.00 | 4 587.00 | 12 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 650.00 | 24 483.00 | 11 326.00 | 126 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050 373.00 | 1 050 373.00 | | 1 050 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 998.00 | 166 998.00 | | 166 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 430.00 | 120 430.00 | | 120 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 502.00 | 143 847.00 | 440 845.00 | 775 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 472.00 | | | 805 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 555.00 | 1 303 075.00 | 9 481.00 | 1 312 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 488.00 | 1 759 834.00 | 440 845.00 | 2 391 488.00 |