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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 157.00 | 17 025.00 | 2 132.00 | 19 157.00 |
AH Fonds commercial | 472 151.00 | | 472 151.00 | 472 151.00 |
AP Constructions | 92 302.00 | 58 267.00 | 34 035.00 | 92 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 162.00 | 42 354.00 | 10 808.00 | 53 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 949.00 | 86 390.00 | 47 558.00 | 133 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 645.00 | | 70 645.00 | 70 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 810.00 | 204 038.00 | 643 772.00 | 847 810.00 |
BT Marchandises | 479 426.00 | | 479 426.00 | 479 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 514.00 | 39 354.00 | 412 160.00 | 451 514.00 |
BZ Autres créances | 557 678.00 | | 557 678.00 | 557 678.00 |
CF Disponibilités | 399 309.00 | | 399 309.00 | 399 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 179.00 | 39 354.00 | 1 865 825.00 | 1 905 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 990.00 | 243 393.00 | 2 509 597.00 | 2 752 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DG Autres réserves | 492 271.00 | | | 492 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 787.00 | | | 108 787.00 |
DL TOTAL (I) | 711 542.00 | | | 711 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 449.00 | | | 546 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 572.00 | | | 856 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 186.00 | | | 266 186.00 |
EA Autres dettes | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 054.00 | | | 1 798 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 597.00 | | | 2 509 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 172.00 | | | 1 373 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 751.00 | | 30 730.00 | 818 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 77 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 847 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 279 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 309.00 | | | 491 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 015.00 | | 30 530.00 | 250 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 426.00 | | 200.00 | 77 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 249.00 | 38 920.00 | 1 130.00 | 166 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 489.00 | 3 537.00 | | 13 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 760.00 | 35 382.00 | 1 130.00 | 152 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 573.00 | 856 573.00 | | 856 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 648.00 | 128 648.00 | | 128 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 451 515.00 | 451 515.00 | | 451 515.00 |
VC Groupe et associés | 557 678.00 | 557 678.00 | | 557 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 276.00 | 117 393.00 | 424 882.00 | 542 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 767.00 | | | 118 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 187.00 | 266 187.00 | | 266 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 754.00 | 1 024 313.00 | 6 441.00 | 1 030 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 055.00 | 1 373 173.00 | 424 882.00 | 1 798 055.00 |