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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 538.00 | 78 538.00 | | 78 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
BZ Autres créances | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CF Disponibilités | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 472.00 | 78 538.00 | 51 933.00 | 130 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
DH Report à nouveau | -56 931.00 | | | -56 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DL TOTAL (I) | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FD Production vendue biens | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
FG Production vendue services | 89 807.00 | | 89 807.00 | 89 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 111.00 | | 104 111.00 | 104 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 224.00 | | | 117 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 033.00 | | | 113 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 538.00 | | | 78 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 781.00 | | | 70 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 284.00 | 254.00 | | 78 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 503.00 | 254.00 | | 7 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 781.00 | | | 70 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UX Autres créances clients | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 946.00 | 2 570.00 | 6 376.00 | 8 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VP Divers | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
ST Autres comptes | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 789.00 | | | 43 789.00 |