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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 347.00 | 60 821.00 | 4 526.00 | 65 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 418.00 | 81 892.00 | 4 526.00 | 86 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
BZ Autres créances | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
CF Disponibilités | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 583.00 | | 65 583.00 | 65 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 002.00 | 81 892.00 | 70 110.00 | 152 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
DH Report à nouveau | -42 223.00 | | | -42 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DL TOTAL (I) | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 172.00 | | | 87 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 86 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | 78 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 414.00 | | | 79 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 460.00 | 2 185.00 | 754.00 | 80 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 703.00 | 2 185.00 | 754.00 | 72 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VC Groupe et associés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 376.00 | 2 797.00 | 3 578.00 | 6 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VP Divers | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VW T.V.A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 618.00 | 34 040.00 | 3 578.00 | 37 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
ST Autres comptes | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
YT Sous‐traitance | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 021.00 | | | 54 021.00 |