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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 143 101.00 | 143 101.00 | | 143 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 050.00 | 127 712.00 | 29 338.00 | 157 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 519.00 | 281 294.00 | 80 225.00 | 361 519.00 |
BT Marchandises | 415 872.00 | 25 749.00 | 390 123.00 | 415 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BZ Autres créances | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 991.00 | 25 749.00 | 451 242.00 | 476 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 511.00 | 307 043.00 | 531 468.00 | 838 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -300 848.00 | | | -300 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 979.00 | | | -7 979.00 |
DL TOTAL (I) | -300 443.00 | | | -300 443.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 788.00 | | | 516 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 083.00 | | | 194 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 051.00 | | | 76 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 911.00 | | | 806 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 468.00 | | | 531 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 549.00 | | | 261 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 083.00 | 194 083.00 | | 194 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167.00 | | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
UX Autres créances clients | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
VB T. V. A. | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VI Groupe et associés | 516 788.00 | | | 516 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VP Divers | 562.00 | | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 267.00 | 58 772.00 | 26 495.00 | 85 267.00 |
VW T.V.A. | 38 501.00 | 9 928.00 | 28 573.00 | 38 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 911.00 | 261 550.00 | 28 573.00 | 806 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
ST Autres comptes | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 890.00 | | | 99 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 602.00 | | | 200 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 923.00 | | | 174 923.00 |