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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 456.00 | 5 792.00 | 663.00 | 6 456.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 143 101.00 | 143 101.00 | | 143 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 050.00 | 135 418.00 | 21 631.00 | 157 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 646.00 | 289 308.00 | 73 337.00 | 362 646.00 |
BT Marchandises | 424 496.00 | 22 208.00 | 402 287.00 | 424 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
BZ Autres créances | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 570.00 | 22 208.00 | 469 361.00 | 491 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 216.00 | 311 517.00 | 542 699.00 | 854 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -308 827.00 | -300 848.00 | | -308 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 764.00 | -7 979.00 | | -99 764.00 |
DL TOTAL (I) | -400 207.00 | -300 443.00 | | -400 207.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 594.00 | 19 987.00 | | 11 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 807.00 | 516 788.00 | | 513 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 917.00 | 194 083.00 | | 290 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 327.00 | 76 051.00 | | 116 327.00 |
EA Autres dettes | | 10 259.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 905.00 | 806 910.00 | | 942 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 699.00 | 531 468.00 | | 542 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 669.00 | 942 906.00 | | 984 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 673.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 770.00 | | 822 770.00 | 822 770.00 |
FD Production vendue biens | | 2 250.00 | 2 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 770.00 | | 822 770.00 | 822 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 259.00 | |
GE Autres charges | | | 9 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 395.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 395.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 572.00 | -395.00 | | 2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 597.00 | 1 050 561.00 | | 867 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 361.00 | 1 058 540.00 | | 967 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 764.00 | -7 979.00 | | -99 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 741.00 | 10 259.00 | 25 000.00 | 14 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 741.00 | 10 259.00 | 25 000.00 | 14 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 918.00 | 290 918.00 | | 290 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
UX Autres créances clients | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VB T. V. A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 235.00 | 64 781.00 | 26 454.00 | 91 235.00 |