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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 684.00 | 3 284.00 | 1 399.00 | 4 684.00 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 592.00 | 17 081.00 | 3 510.00 | 20 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 376.00 | 67 453.00 | 71 923.00 | 139 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 703.00 | 87 820.00 | 444 883.00 | 532 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
BZ Autres créances | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 801.00 | | 120 801.00 | 120 801.00 |
CF Disponibilités | 206 288.00 | | 206 288.00 | 206 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 695.00 | | 365 695.00 | 365 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 398.00 | 87 820.00 | 810 578.00 | 898 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 316 614.00 | | | 316 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
DL TOTAL (I) | 419 937.00 | | | 419 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 172.00 | | | 315 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 640.00 | | | 390 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 578.00 | | | 810 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 091.00 | | | 377 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 542.00 | | | 533 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 480.00 | | | 161 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 766.00 | 20 960.00 | 8 905.00 | 75 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | 418.00 | 1 100.00 | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 799.00 | 20 542.00 | 7 805.00 | 71 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 173.00 | 315 173.00 | | 315 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 579.00 | 29.00 | | 13 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 641.00 | 377 091.00 | | 390 641.00 |