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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 684.00 | 3 944.00 | 739.00 | 4 684.00 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 592.00 | 18 699.00 | 1 892.00 | 20 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 660.00 | 84 529.00 | 53 131.00 | 137 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 987.00 | 107 173.00 | 423 814.00 | 530 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
BZ Autres créances | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 236 051.00 | | 236 051.00 | 236 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 223.00 | | 270 223.00 | 270 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 210.00 | 107 173.00 | 694 037.00 | 801 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 316 615.00 | | | 316 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 041.00 | | | -30 041.00 |
DL TOTAL (I) | 363 574.00 | | | 363 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 682.00 | | | 265 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 463.00 | | | 330 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 037.00 | | | 694 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 463.00 | | | 330 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 703.00 | | | 532 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 969.00 | | | 159 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 820.00 | 21 220.00 | 1 867.00 | 87 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | 660.00 | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 536.00 | 20 560.00 | 1 867.00 | 84 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 682.00 | 265 682.00 | | 265 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 463.00 | 330 463.00 | | 330 463.00 |