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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 539.00 | 122 455.00 | 17 084.00 | 139 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 567.00 | 182 631.00 | 43 936.00 | 226 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 424.00 | 165 037.00 | 38 387.00 | 203 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 237.00 | 470 122.00 | 155 115.00 | 625 237.00 |
BT Marchandises | 118 674.00 | | 118 674.00 | 118 674.00 |
BZ Autres créances | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CF Disponibilités | 131 401.00 | | 131 401.00 | 131 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 769.00 | | 306 769.00 | 306 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 006.00 | 470 122.00 | 461 884.00 | 932 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 275 862.00 | 275 862.00 | | 275 862.00 |
DH Report à nouveau | 11 974.00 | 9 713.00 | | 11 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141.00 | 2 261.00 | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 330 901.00 | 329 760.00 | | 330 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 764.00 | 180.00 | | 29 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 121.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 737.00 | 21 163.00 | | 17 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 847.00 | 114 578.00 | | 77 847.00 |
EA Autres dettes | 5 458.00 | 3 324.00 | | 5 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 983.00 | 139 364.00 | | 130 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 884.00 | 469 125.00 | | 461 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 983.00 | 136 041.00 | | 130 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 028.00 | | 15 349.00 | 625 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 139.00 | 625 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 139.00 | 569 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 320.00 | | 15 349.00 | 569 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 709.00 | 24 552.00 | 15 139.00 | 460 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 709.00 | 24 552.00 | 15 139.00 | 460 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 994.00 | 43 278.00 | 5 716.00 | 48 994.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 983.00 | 130 983.00 | | 130 983.00 |