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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 539.00 | 131 147.00 | 8 392.00 | 139 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 857.00 | 185 584.00 | 54 273.00 | 239 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 939.00 | 173 887.00 | 31 052.00 | 204 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 103.00 | 490 618.00 | 148 485.00 | 639 103.00 |
BT Marchandises | 109 511.00 | | 109 511.00 | 109 511.00 |
BZ Autres créances | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 423.00 | 126.00 | 13 297.00 | 13 423.00 |
CF Disponibilités | 96 721.00 | | 96 721.00 | 96 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 170.00 | 126.00 | 256 043.00 | 256 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 273.00 | 490 745.00 | 404 528.00 | 895 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 275 862.00 | 275 862.00 | | 275 862.00 |
DH Report à nouveau | 13 115.00 | 11 974.00 | | 13 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 766.00 | 1 141.00 | | -46 766.00 |
DL TOTAL (I) | 284 135.00 | 330 901.00 | | 284 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 697.00 | 29 764.00 | | 22 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 008.00 | 17 737.00 | | 13 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 446.00 | 77 847.00 | | 80 446.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | 5 458.00 | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 393.00 | 130 983.00 | | 120 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 528.00 | 461 884.00 | | 404 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 284.00 | 130 983.00 | | 116 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 243.00 | 29 577.00 | | 10 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 237.00 | | 26 042.00 | 625 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 54 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 177.00 | 639 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 737.00 | 584 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 530.00 | | 25 542.00 | 569 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 708.00 | | 500.00 | 55 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 122.00 | 31 233.00 | 10 737.00 | 470 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 122.00 | 31 233.00 | 10 737.00 | 470 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 288.00 | 8 178.00 | 4 110.00 | 12 288.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 291.00 | 36 515.00 | 4 776.00 | 41 291.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 394.00 | 116 284.00 | 4 110.00 | 120 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |