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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 495 500.00 | 279 089.00 | 216 411.00 | 495 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 621.00 | 675 941.00 | 312 680.00 | 988 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 622.00 | 77 744.00 | 5 879.00 | 83 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 341.00 | 1 032 774.00 | 557 567.00 | 1 590 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BZ Autres créances | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
CF Disponibilités | 64 232.00 | | 64 232.00 | 64 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 494.00 | | 122 494.00 | 122 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 836.00 | 1 032 774.00 | 680 062.00 | 1 712 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 597.00 | 77 177.00 | | 72 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 235.00 | 20 420.00 | | 37 235.00 |
DL TOTAL (I) | 118 632.00 | 106 397.00 | | 118 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 507.00 | 348 606.00 | | 358 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 480.00 | 89 665.00 | | 135 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 746.00 | 33 838.00 | | 54 746.00 |
EA Autres dettes | 12 338.00 | 7 473.00 | | 12 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 430.00 | 479 581.00 | | 561 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 062.00 | 585 978.00 | | 680 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 783.00 | 171 680.00 | | 266 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 587.00 | | 177 444.00 | 1 434 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 691.00 | 15 903 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 691.00 | 1 567 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 190.00 | | 177 244.00 | 1 412 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 397.00 | | 200.00 | 22 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 793.00 | 126 173.00 | 20 192.00 | 926 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 793.00 | 126 173.00 | 20 192.00 | 926 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 480.00 | 135 480.00 | | 135 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
UX Autres créances clients | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 715.00 | 63 068.00 | 209 735.00 | 357 715.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 061.00 | | | 134 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 928.00 | | | 134 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
VW T.V.A. | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 430.00 | 266 783.00 | 209 735.00 | 561 430.00 |