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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 487 189.00 | 319 220.00 | 167 969.00 | 487 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 643.00 | 739 720.00 | 252 923.00 | 992 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 553.00 | 79 382.00 | 4 171.00 | 83 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 982.00 | 1 138 321.00 | 447 660.00 | 1 585 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BZ Autres créances | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
CF Disponibilités | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 785.00 | | 128 785.00 | 128 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 767.00 | 1 138 321.00 | 576 445.00 | 1 714 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 832.00 | 72 597.00 | | 84 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 817.00 | 37 235.00 | | 37 817.00 |
DL TOTAL (I) | 131 449.00 | 118 632.00 | | 131 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 361.00 | 358 507.00 | | 295 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 205.00 | 135 480.00 | | 108 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 730.00 | 54 746.00 | | 39 730.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 12 338.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 996.00 | 561 430.00 | | 444 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 445.00 | 680 062.00 | | 576 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 261.00 | 266 783.00 | | 201 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 341.00 | | 20 883.00 | 1 590 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 242.00 | 1 585 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 242.00 | 1 563 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 744.00 | | 20 883.00 | 1 567 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 774.00 | 129 485.00 | 23 937.00 | 1 032 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 774.00 | 129 485.00 | 23 937.00 | 1 032 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 205.00 | 108 205.00 | | 108 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VC Groupe et associés | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 647.00 | 50 912.00 | 213 861.00 | 294 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 996.00 | 201 261.00 | 213 861.00 | 444 996.00 |