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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 191.00 | 161 636.00 | 77 555.00 | 239 191.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 198.00 | 161 636.00 | 169 562.00 | 331 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
072 Créances – Autres | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 115.00 | | 104 115.00 | 104 115.00 |
084 Disponibilités | 340 038.00 | | 340 038.00 | 340 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 201.00 | | 480 201.00 | 480 201.00 |
110 Total général Actif | 811 399.00 | 161 636.00 | 649 763.00 | 811 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 396.00 | | | 332 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |