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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 474.00 | 159 200.00 | 85 274.00 | 244 474.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 482.00 | 159 200.00 | 177 282.00 | 336 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
072 Créances – Autres | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 030.00 | | 116 030.00 | 116 030.00 |
084 Disponibilités | 342 365.00 | | 342 365.00 | 342 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 010.00 | | 497 010.00 | 497 010.00 |
110 Total général Actif | 833 493.00 | 159 200.00 | 674 293.00 | 833 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 492 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 547 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 668.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 672 598.00 | | | 672 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 480.00 | | | 480.00 |
230 Autres produits | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 895.00 | | | 689 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309 290.00 | | | 309 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -669.00 | | | -669.00 |
242 Autres charges externes. | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 722.00 | | | 219 722.00 |
252 Charges sociales | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 271.00 | | | 646 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
280 Produits financiers | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 198.00 | | | 331 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |