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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 254.00 | | 145 254.00 | 145 254.00 |
AP Constructions | 3 315 608.00 | 864 496.00 | 2 451 112.00 | 3 315 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 271.00 | 482 271.00 | | 482 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 704.00 | 1 372 339.00 | 2 596 366.00 | 3 968 704.00 |
BN En cours de production de biens | 153 107.00 | | 153 107.00 | 153 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BZ Autres créances | 408 809.00 | | 408 809.00 | 408 809.00 |
CF Disponibilités | 81 375.00 | | 81 375.00 | 81 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 203.00 | | 678 203.00 | 678 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 907.00 | 1 372 339.00 | 3 274 568.00 | 4 646 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DH Report à nouveau | 108 561.00 | 85 657.00 | | 108 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 153.00 | 22 904.00 | | 18 153.00 |
DL TOTAL (I) | 127 179.00 | 109 025.00 | | 127 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 042.00 | 253 154.00 | | 252 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 868.00 | 5 593.00 | | 130 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 631.00 | 359 462.00 | | 318 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 259.00 | 162 148.00 | | 177 259.00 |
EA Autres dettes | 2 229 583.00 | 2 535 223.00 | | 2 229 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 390.00 | 3 354 587.00 | | 3 147 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 568.00 | 3 463 613.00 | | 3 274 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 390.00 | 3 354 587.00 | | 897 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FG Production vendue services | 471 828.00 | | 471 828.00 | 471 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 828.00 | | 596 828.00 | 596 828.00 |
FM Production stockée | | | -30 391.00 | |
FN Production immobilisée | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 158.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 16 667.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 16 750.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 318.00 | 267.00 | | 9 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 663.00 | 267.00 | | 37 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 337.00 | 16 483.00 | | 62 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 983.00 | 589 309.00 | | 666 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 830.00 | 566 405.00 | | 648 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 153.00 | 22 904.00 | | 18 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 258.00 | | | 4 011 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 554.00 | 3 968 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 554.00 | 3 968 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 011 258.00 | | | 4 011 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 390.00 | 106 158.00 | 14 209.00 | 1 280 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 390.00 | 106 158.00 | 14 209.00 | 1 280 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 631.00 | 68 631.00 | 50 000.00 | 318 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229 583.00 | 229 583.00 | 100 000.00 | 2 229 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
UX Autres créances clients | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VI Groupe et associés | 252 042.00 | 252 042.00 | | 252 042.00 |
VP Divers | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 569.00 | 136 569.00 | | 136 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 983.00 | | | 399 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 612.00 | 442 612.00 | | 442 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 522.00 | 766 522.00 | 150 000.00 | 3 016 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 534.00 | 35 142.00 | | 33 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 854.00 | 175 789.00 | | 160 854.00 |
ST Autres comptes | 85 920.00 | 97 270.00 | | 85 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 962.00 | 58 897.00 | | 70 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 872.00 | 18 559.00 | | 34 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 982.00 | 20 834.00 | | 20 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 516.00 | 55 976.00 | | 54 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 908.00 | 11 631.00 | | 9 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 718.00 | 7 498.00 | | 11 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 018.00 | 350 515.00 | | 360 018.00 |