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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 119.00 | | 139 119.00 | 139 119.00 |
AP Constructions | 3 124 466.00 | 1 010 542.00 | 2 113 924.00 | 3 124 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 311.00 | 463 177.00 | 133.00 | 463 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 467.00 | 1 499 291.00 | 2 253 177.00 | 3 752 467.00 |
BN En cours de production de biens | 118 099.00 | | 118 099.00 | 118 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 714.00 | 13 777.00 | 22 936.00 | 36 714.00 |
BZ Autres créances | 416 898.00 | | 416 898.00 | 416 898.00 |
CF Disponibilités | 127 965.00 | | 127 965.00 | 127 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 120.00 | 13 777.00 | 704 342.00 | 718 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 587.00 | 1 513 068.00 | 2 957 519.00 | 4 470 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DH Report à nouveau | 165 410.00 | 126 714.00 | | 165 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 774.00 | 38 696.00 | | 34 774.00 |
DL TOTAL (I) | 200 649.00 | 165 875.00 | | 200 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 794.00 | 260 346.00 | | 250 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 260.00 | 88 613.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 344.00 | 395 912.00 | | 389 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 576.00 | 160 665.00 | | 125 576.00 |
EA Autres dettes | 1 948 889.00 | 1 967 319.00 | | 1 948 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 870.00 | 2 911 862.00 | | 2 756 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 519.00 | 3 077 737.00 | | 2 957 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 870.00 | 1 104 543.00 | | 2 756 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 477 235.00 | | 477 235.00 | 477 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 235.00 | | 477 235.00 | 477 235.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 777.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 805.00 | 159 842.00 | | 32 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 124.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 000.00 | 105 000.00 | | 355 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 330.00 | 105 000.00 | | 380 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 790.00 | 9 959.00 | | 29 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 666.00 | 27 651.00 | | 109 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 456.00 | 37 610.00 | | 139 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 875.00 | 67 390.00 | | 240 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | 7 562.00 | | 6 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 250.00 | 846 909.00 | | 891 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 476.00 | 808 213.00 | | 856 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 774.00 | 38 696.00 | | 34 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 521.00 | | | 3 926 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 054.00 | 3 752 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 054.00 | 3 752 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926 521.00 | | | 3 926 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 199.00 | 101 480.00 | 64 388.00 | 1 462 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 199.00 | 101 480.00 | 64 388.00 | 1 462 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 777.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 344.00 | 389 344.00 | | 389 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948 889.00 | 1 948 889.00 | | 1 948 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
UX Autres créances clients | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VB T. V. A. | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VI Groupe et associés | 250 794.00 | 250 794.00 | | 250 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VP Divers | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 789.00 | 107 789.00 | | 107 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 983.00 | 399 983.00 | | 399 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 900.00 | 471 900.00 | | 471 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 610.00 | 2 753 610.00 | | 2 753 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 596.00 | 38 917.00 | | 37 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 753.00 | 139 474.00 | | 165 753.00 |
ST Autres comptes | 194 389.00 | 283 233.00 | | 194 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 887.00 | 75 808.00 | | 60 887.00 |
YT Sous‐traitance | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 648.00 | 42 190.00 | | 47 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 645.00 | 20 688.00 | | 19 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 241.00 | 59 605.00 | | 57 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 044.00 | 10 401.00 | | 10 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 749.00 | 10 558.00 | | 11 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 122.00 | 540 706.00 | | 475 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |