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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AP Constructions | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 382.00 | 63 749.00 | 38 632.00 | 102 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 612.00 | 141 557.00 | 19 055.00 | 160 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 706.00 | 209 634.00 | 59 071.00 | 268 706.00 |
BT Marchandises | 212 827.00 | 4 115.00 | 208 712.00 | 212 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 333.00 | 402.00 | 60 931.00 | 61 333.00 |
BZ Autres créances | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CF Disponibilités | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 134.00 | 4 517.00 | 346 617.00 | 351 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 840.00 | 214 151.00 | 405 689.00 | 619 840.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 320.00 | 13 372.00 | | 24 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 243.00 | 40 947.00 | | 32 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 388.00 | 2 999.00 | | 2 388.00 |
DL TOTAL (I) | 168 951.00 | 167 319.00 | | 168 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 957.00 | 7 321.00 | | 29 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 400.00 | 38 733.00 | | 63 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 720.00 | 86 184.00 | | 79 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 030.00 | 96 651.00 | | 61 030.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 2 243.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 738.00 | 232 734.00 | | 236 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 689.00 | 400 054.00 | | 405 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 691.00 | 232 734.00 | | 213 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 349.00 | | 38 794.00 | 233 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 437.00 | 268 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 437.00 | 265 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 209.00 | | 38 794.00 | 230 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 495.00 | 17 576.00 | 3 437.00 | 195 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 740.00 | 17 576.00 | 3 437.00 | 193 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 772.00 | 4 115.00 | 3 772.00 | 3 772.00 |
6T Sur comptes clients | 582.00 | | 179.00 | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 354.00 | 4 115.00 | 3 952.00 | 4 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 354.00 | 4 115.00 | 3 952.00 | 4 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 115.00 | 3 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 947.00 | 6 900.00 | 23 047.00 | 29 947.00 |
VI Groupe et associés | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VP Divers | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 442.00 | 86 067.00 | 1 375.00 | 87 442.00 |
VW T.V.A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 738.00 | 213 691.00 | 23 047.00 | 236 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
ST Autres comptes | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 522.00 | | | 173 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 249.00 | | | 122 249.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 867.00 | | | 108 867.00 |