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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AP Constructions | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 999.00 | 89 687.00 | 8 312.00 | 97 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 784.00 | 156 091.00 | 19 693.00 | 175 784.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 496.00 | 250 106.00 | 29 389.00 | 279 496.00 |
BT Marchandises | 168 098.00 | 7 614.00 | 160 483.00 | 168 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 479.00 | 443.00 | 70 036.00 | 70 479.00 |
BZ Autres créances | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CF Disponibilités | 97 041.00 | | 97 041.00 | 97 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 128.00 | 8 058.00 | 359 070.00 | 367 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 625.00 | 258 164.00 | 388 460.00 | 646 625.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 888.00 | 68 173.00 | | 64 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 627.00 | 26 714.00 | | 24 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 582.00 | 1 019.00 | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 200 098.00 | 205 907.00 | | 200 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827.00 | 9 018.00 | | 1 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 158.00 | 34 395.00 | | 55 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 468.00 | 48 459.00 | | 67 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 614.00 | 69 792.00 | | 62 614.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 27 115.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 361.00 | 188 780.00 | | 188 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 460.00 | 394 688.00 | | 388 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 361.00 | 186 968.00 | | 188 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 739.00 | 13 921.00 | 6 554.00 | 242 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 983.00 | 13 921.00 | 6 554.00 | 240 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 564.00 | 83 189.00 | 1 375.00 | 84 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 362.00 | 188 362.00 | | 188 362.00 |