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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
AP Constructions | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 460.00 | 543 297.00 | 243 163.00 | 786 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 152.00 | 149 860.00 | 45 292.00 | 195 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 986.00 | | 62 986.00 | 62 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 802.00 | 761 822.00 | 358 981.00 | 1 120 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 374.00 | 409.00 | 200 965.00 | 201 374.00 |
BZ Autres créances | 76 495.00 | | 76 495.00 | 76 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 471 440.00 | | 471 440.00 | 471 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 215.00 | 409.00 | 814 806.00 | 815 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 017.00 | 762 231.00 | 1 173 786.00 | 1 936 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 532 774.00 | | | 532 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
DL TOTAL (I) | 744 976.00 | | | 744 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 656.00 | | | 199 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
EA Autres dettes | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 810.00 | | | 428 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 786.00 | | | 1 173 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 813.00 | | | 277 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 113.00 | | 59 329.00 | 1 107 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 639.00 | 1 120 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 639.00 | 1 013 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 693.00 | | 59 329.00 | 999 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 465.00 | 78 596.00 | 45 239.00 | 728 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 462.00 | 431.00 | | 36 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 002.00 | 78 165.00 | 45 239.00 | 692 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145.00 | 409.00 | 145.00 | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | 409.00 | 145.00 | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | 409.00 | 145.00 | 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 200 392.00 | | | 200 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 982.00 | | | 982.00 |
VB T. V. A. | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VC Groupe et associés | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 656.00 | 48 659.00 | 150 997.00 | 199 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 185.00 | | | 144 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 314.00 | 293 775.00 | 7 540.00 | 301 314.00 |
VW T.V.A. | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 810.00 | 277 813.00 | 150 997.00 | 428 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
ST Autres comptes | 241 546.00 | | | 241 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
YT Sous‐traitance | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 821.00 | | | 176 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 338.00 | | | 135 338.00 |
ZE Dividendes | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 564.00 | | | 713 564.00 |