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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 894.00 | 36 894.00 | 150 000.00 | 186 894.00 |
AP Constructions | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 709.00 | 612 220.00 | 196 489.00 | 808 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 851.00 | 146 846.00 | 18 005.00 | 164 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 986.00 | 48 000.00 | 14 986.00 | 62 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 751.00 | 875 731.00 | 387 020.00 | 1 262 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 521.00 | 818.00 | 254 703.00 | 255 521.00 |
BZ Autres créances | 75 217.00 | | 75 217.00 | 75 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 329 784.00 | | 329 784.00 | 329 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 169.00 | 818.00 | 737 350.00 | 738 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 920.00 | 876 549.00 | 1 124 370.00 | 2 000 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 539 476.00 | | | 539 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 791.00 | | | 103 791.00 |
DL TOTAL (I) | 758 767.00 | | | 758 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 998.00 | | | 150 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 539.00 | | | 110 539.00 |
EA Autres dettes | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 604.00 | | | 365 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 370.00 | | | 1 124 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 430.00 | | | 263 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 802.00 | | 176 420.00 | 1 120 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 471.00 | 1 262 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 471.00 | 1 005 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 894.00 | | 150 000.00 | 36 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 383.00 | | 26 420.00 | 1 013 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 822.00 | 77 380.00 | 11 471.00 | 761 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 928.00 | 77 380.00 | 11 471.00 | 724 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 48 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | 48 409.00 | | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | 48 409.00 | | 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 254 539.00 | | | 254 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 982.00 | | | 982.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VC Groupe et associés | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 998.00 | 48 824.00 | 102 174.00 | 150 998.00 |
VI Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 924.00 | 358 385.00 | 7 540.00 | 365 924.00 |
VW T.V.A. | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 604.00 | 263 430.00 | 102 174.00 | 365 604.00 |