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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 344.00 | | 128 344.00 | 128 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 100.00 | 243 100.00 | | 243 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 092.00 | 251 048.00 | 502 044.00 | 753 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 598.00 | 65 632.00 | 411 966.00 | 477 598.00 |
BZ Autres créances | 751 490.00 | | 751 490.00 | 751 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 484 840.00 | | 484 840.00 | 484 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 943.00 | 65 632.00 | 1 648 311.00 | 1 713 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 035.00 | 316 680.00 | 2 150 355.00 | 2 467 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 247 360.00 | 1 226 360.00 | | 1 247 360.00 |
DH Report à nouveau | 539.00 | 415.00 | | 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 558.00 | 21 124.00 | | 16 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 874.00 | 1 358 316.00 | | 1 374 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 560.00 | 202 220.00 | | 288 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067.00 | 19 324.00 | | 2 067.00 |
EA Autres dettes | 339 737.00 | 436 805.00 | | 339 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 811.00 | 133 944.00 | | 144 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 481.00 | 792 680.00 | | 775 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 355.00 | 2 150 996.00 | | 2 150 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 481.00 | 792 680.00 | | 775 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 797.00 | | 1 091 797.00 | 1 091 797.00 |
FG Production vendue services | 235 335.00 | | 235 335.00 | 235 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 133.00 | | 1 327 133.00 | 1 327 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 4 067.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 4 067.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 715.00 | -4 067.00 | | 2 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 3 779.00 | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 752.00 | 1 575 682.00 | | 1 342 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 194.00 | 1 554 558.00 | | 1 326 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 558.00 | 21 124.00 | | 16 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 092.00 | | | 753 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 030.00 | | | 129 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 362.00 | | | 250 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 636.00 | 413.00 | | 250 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 950.00 | 413.00 | | 249 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 560.00 | 288 560.00 | | 288 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 043.00 | 340 043.00 | | 340 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 811.00 | 144 811.00 | | 144 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 288.00 | 1 229 088.00 | 200.00 | 1 229 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 481.00 | 775 481.00 | | 775 481.00 |